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中國發出新信號,開始持續大幅減美債,外資持有中國債規模超2萬億

中國煤炭新聞網 2019/9/30 10:58:03    天下事

據中國基金報和最新行業數據統計顯示,9月,外資涌入A股的熱情依舊高漲,受標普、富時羅素擴容生效影響,北上資金9月以來大幅度凈流入652.98億元,其中9月29日這一周流入45.29億元,月度流入金額創互聯互通機制開通以來歷史新高。

中國發出新信號,開始持續大幅減美債,外資持有中國債規模超2萬億

據國際清算銀行(BIS)9月22日發布了季度審查報告指出,目前,包括美聯儲和歐洲央行在內的貨幣寬松政策已使全球債券收益率下降,數據顯示 ,負利率政府債券已經超過17萬億美元,約占世界GDP的20%,而當美聯儲再次降息后,低利率會降低貨幣對追求收益的投資者的吸引力,這體現了市場對美國經濟陷入衰退感到擔憂,對此,橋水基金表示,美聯儲必須面對這樣的一個不爭的事實,就是在下次衰退來臨時,他們已經沒有能力,無計可施了。

正在這些背景下,分析認為,今后很長一段時間,部分從債券市場撤出的聰明資金將會持續流入中國市場,特別受全球負利率環境加深的背景下,隨著中國債市快速發展和金融市場對外開放的加速推出,中國債市對外資的吸引程度逐步增強,分析表示,近幾個月以來,中國國債被納入摩根大通和彭博巴克萊全球綜合債券指數,預期此將吸引約12000億美元資金在未來五年流入中國債市。

中國發出新信號,開始持續大幅減美債,外資持有中國債規模超2萬億

市場觀點認為,在當前主要經濟體中,中國是為數不多的無風險債券收益率仍高于歷史低位的國家之一,而此時人民幣資產市場的估值優勢得以顯現,這是吸引外資的核心因素,截止2019年7月底,中國債市總規模已達約13萬億美元,超過日本成為世界第二大債市場,但現在外國投資人持有中國債券的比例卻只占到中國債券市場的2.5%,這也意味著未來還有很大的增長空間。

據證券時報最新統計到的數據顯示,當前已有超過2100家境外投資者(機構)進入中國的銀行間債券市場,較年初增加900余家。今年1至8月,累計達成交易量超過3萬億元,同比增長超30%。截至目前,境外投資者持債規模已超過2萬億元,占境內債券市場托管總額的比例約為2.5%。

中國發出新信號,開始持續大幅減美債,外資持有中國債規模超2萬億

這也意味著,人民幣債券市場具備較強的吸引力,而隨著外資興趣進一步增強,也大幅提振海外投資機構加倉中國證券資產的信心,搶籌布局人民幣資產市場趨勢明顯,最新消息顯示,據俄媒RT網站上周援引俄財政部相關官員的講話稱,該國有史以來即將計劃發行第一筆以人民幣計價的債券,預計將在今年年底或明年年初發行,以對沖美元的風險。

對此,著名金融評論家Jim Rickards表示,俄羅斯正在用持有少量美債,增加大量黃金和人民幣資產的方法而走上一條與美元隔絕的道路,目前俄羅斯持有2,219噸黃金儲備,占其所有外儲的比例高達20%。

根據美國財政部9月18日公布的數據顯示,目前俄羅斯僅持有85億美債,和其持倉高峰時相比減持幅度達93%,同時,俄央行也從美元儲備中提取的資金進行了重新分配,使人民幣的份額增加到14.7%,同時,近幾個月以來,許多投資者也都想知道,中國是否會不再繼續保持其作為美國最大外國債權人的地位?

中國發出新信號,開始持續大幅減美債,外資持有中國債規模超2萬億

據美財政部報告顯示,日本已連續二個月超中國成為最大海外美債主,而中國持有的美債規模在7月份減少22億美元至1.11萬億美元,從更長時間范圍看,截止7月的前12個月里,共減持了832億美債,使得美債持倉降至至兩年來最低,另外,7月排在美債主要持者名單中的前11大債主中,只有日本、比利時和沙特增持了美債,其余均開始出現不同程度的減持。

與此同時,全球央行在大幅減美債的同時,也正以50多年來未曾見過速度在囤積黃金,而這背后,除了全球最大的黃金買家俄羅斯外,中國、波蘭和土耳其也為全球前四大黃金購買商,預計這一趨勢將持續下去,聰明的中央銀行正試圖在美元崩潰前盡可能多地購買黃金。

數據顯示,中國央行也在時隔兩年后,打破沉默發出新信號,連續9個月增加了約100噸黃金,數據顯示,中國央行正處于第5次黃金增持周期中,正如一位國際分析師對彭博社分析的那樣,中國接下去料將遠離美債并使外匯儲備多元化,即使是相對小規模的黃金購買也會增加,因這有助于實現這一目標。

中國發出新信號,開始持續大幅減美債,外資持有中國債規模超2萬億

對此,資深經濟學家Jim Rickards進一步表示,十多年來,貨幣分析師們一直在尋找美元作為主要儲備貨幣重置的跡象和趨勢,這種結果使得全球央行的外儲管理者們逐步提高了其他貨幣的配置,而且接下去還將一直是這樣,比如,人民幣等。

而這背后體現的正是,雖然,目前,以私人投資為主的避險資金正在涌入美債市場,但包括央行、外儲管理機構、國家主權財富基金在內的官方機構已連續第11個月減持美債,總減持了近2320億美元,持續時長和金額都是有記錄以來最高,這體現了市場對美國經濟陷入衰退感到擔憂。(完)



來源:BWC中文網      編 輯:也禾
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